【招标结果】福建省财政厅中国人民银行福建省分行关于2026年第三期和第四期福建省省级国库现金管理商业银行定期存款招标结果的公告

按照《福建省省级国库现金管理操作实施办法》有关要求，现将 2026年第三、四期福建省省级国库现金管理商业银行定期存款招标结果公布如下：
一、2026年第三期招标结果

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
1	兴业银行股份有限公司	992,000,000.00	1.00	2,480,000.00
2	中国工商银行股份有限公司福建省分行	766,000,000.00	0.80	1,532,000.00
3	中国农业银行股份有限公司福建省分行	551,000,000.00	0.80	1,102,000.00
4	中国建设银行股份有限公司福建省分行	696,000,000.00	0.80	1,392,000.00
5	中国银行股份有限公司福建省分行	657,000,000.00	0.80	1,314,000.00
6	招商银行股份有限公司福州分行	577,000,000.00	1.00	1,442,500.00
7	中信银行股份有限公司福州分行	517,000,000.00	1.00	1,292,500.00
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	515,000,000.00	1.00	1,287,500.00
9	交通银行股份有限公司福建省分行	447,000,000.00	1.00	1,117,500.00
10	中国光大银行股份有限公司福州分行	417,000,000.00	1.00	1,042,500.00
11	厦门银行股份有限公司福州分行	417,000,000.00	1.40	1,459,500.00
12	福建海峡银行股份有限公司	416,000,000.00	1.40	1,456,000.00
13	泉州银行股份有限公司福州分行	390,000,000.00	1.40	1,365,000.00
14	平安银行股份有限公司福州分行	348,000,000.00	1.00	870,000.00
15	中国民生银行股份有限公司福州分行	306,000,000.00	1.00	765,000.00
16	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 福州洪山支行	292,000,000.00	1.40	1,022,000.00
17	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	260,000,000.00	1.00	650,000.00
18	厦门国际银行股份有限公司福州分行	225,000,000.00	1.40	787,500.00
19	福建石狮农村商业银行股份有限公司 福州支行	233,000,000.00	1.40	815,500.00
20	渤海银行股份有限公司福州分行	221,000,000.00	1.00	552,500.00
21	福建福州农村商业银行股份有限公司	215,000,000.00	1.40	752,500.00
22	浙商银行股份有限公司福州分行	149,000,000.00	1.00	372,500.00
23	恒丰银行股份有限公司福州分行	140,000,000.00	1.00	350,000.00
24	广发银行股份有限公司福州分行	118,000,000.00	1.00	295,000.00
25	华夏银行股份有限公司福州分行	108,000,000.00	1.00	270,000.00
26	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	27,000,000.00	1.40	94,500.00
	合计	10,000,000,000.00	-	25,880,000.00

2026年第三期国库现金管理操作规模为100亿元，操作期限为3个月，起息日为2026年3月10日，到期日为2026年6月10日。
二、2026年第四期招标结果

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
1	兴业银行股份有限公司	806,000,000.00	1.00	671,666.67
2	中国工商银行股份有限公司福建省分行	621,000,000.00	0.80	414,000.00
3	中国农业银行股份有限公司福建省分行	330,000,000.00	0.80	220,000.00
4	中国建设银行股份有限公司福建省分行	568,000,000.00	0.80	378,666.67
5	中国银行股份有限公司福建省分行	535,000,000.00	0.80	356,666.67
6	招商银行股份有限公司福州分行	470,000,000.00	1.00	391,666.67
7	中信银行股份有限公司福州分行	421,000,000.00	1.00	350,833.33
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	420,000,000.00	1.00	350,000.00
9	交通银行股份有限公司福建省分行	364,000,000.00	1.00	303,333.33
10	中国光大银行股份有限公司福州分行	340,000,000.00	1.00	283,333.33
11	厦门银行股份有限公司福州分行	340,000,000.00	1.10	311,666.67
12	福建海峡银行股份有限公司	339,000,000.00	1.10	310,750.00
13	泉州银行股份有限公司福州分行	317,000,000.00	1.10	290,583.33
14	平安银行股份有限公司福州分行	284,000,000.00	1.00	236,666.67
15	中国民生银行股份有限公司福州分行	250,000,000.00	1.00	208,333.33
16	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 福州洪山支行	238,000,000.00	1.10	218,166.67
17	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	211,000,000.00	1.00	175,833.33
18	厦门国际银行股份有限公司福州分行	160,000,000.00	1.10	146,666.67
19	福建石狮农村商业银行股份有限公司 福州支行	190,000,000.00	1.10	174,166.67
20	渤海银行股份有限公司福州分行	180,000,000.00	1.00	150,000.00
21	福建福州农村商业银行股份有限公司	175,000,000.00	1.10	160,416.67
22	浙商银行股份有限公司福州分行	121,000,000.00	1.00	100,833.33
23	恒丰银行股份有限公司福州分行	114,000,000.00	1.00	95,000.00
24	广发银行股份有限公司福州分行	96,000,000.00	1.00	80,000.00
25	华夏银行股份有限公司福州分行	88,000,000.00	1.00	73,333.33
26	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	22,000,000.00	1.10	20,166.67
	合计	8,000,000,000.00	-	6,472,750.01

2026年第四期国库现金管理操作规模80亿元，操作期限为1个月，起息日为2026年3月10日，到期日为2026年4月10日。
以上两期业务定价需符合人民银行利率管理及福建省市场利率定价自律机制要求。
 
 
福建省财政厅 中国人民银行福建省分行
2026年3月9日