【招标公告】福州市自来水有限公司关于选聘2024年福州市四城区供水安全保障项目地方政府专项债资金存放机构的邀请函

各有关商业银行：
福州市自来水有限公司于1990年10月1日成立，注册资本169,287.48万元，为福州水务集团有限公司的全资子公司。截至2023年12月末，公司资产总额55.95亿元，所有者权益26.26亿元。主营业务为：自来水生产与销售；自来水管网的建设与维护；水质监测等。
我司“福州市四城区供水安全保障项目”总投约5.9亿元，建设内容包含东区水厂原水隧洞（管道）工程、市区增压泵站工程、城区供水管道改造工程及晋安区鼓岭片区供水工程4个子项目。2024年我司计划对该项目新增地方政府专项债约9,000万元，为充分发挥专项债存款资金的效益，提高专项债资金存放综合收益，按照《财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（财库【2018】80号文）有关规定，现拟在各有关商业银行间采取竞争性方式，最终以综合评分法排名前后选择资金存放银行。具体事项如下：
一、存放资金基本情况
1、资金存款规模：计划第一季度存放3,150万元，后续根据债券发行情况而定。
2、资金存放期限：专项债资金到位后一年内
3、资金使用计划：根据工程项目计划进展情况。
二、参与资格
依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件的商业银行。
三、报名应提供的材料
1、该笔专项资金存放业务方案介绍，内容应包含：拨备覆盖率、流动性覆盖率等经营状况介绍、以往为我司提供经营及筹融资服务情况介绍、针对该笔专项资金存放的利率方案（一年期内活期）、是否提供其他增值服务、以及其他银行认为有必要提供的相关内容。
2、承诺书，对所提交资料内容的真实有效性具以保证，需授权代表签章并加盖印章。
四、其他要求
1、将材料文件密封在一个密封袋中，封口上应加盖报名人公章，于2024年03月06日17时30分（报名截止时间）前送达我司11楼审计法务部办公室。报名截止时间后送达的文件将被拒绝，并原封退还。
2、于报名截止时间后，我司将对所有有效申报文件根据附件《地方政府专项债资金存放银行方案综合评分表》进行评审，综合分数较高者确定为中选人;若遇综合分数一致时，已取得项目授信的银行且授信额度较高者中选。若仅一家银行参与报名，我司即与参加者进行谈判。
3、对报送文件弄虚作假，或中选人未能完成相关承诺事项的，或中选人拒绝与我司签订相关协议的，我司将该金融机构列为黑名单，不再与其合作，已经中选的，取消其中选资格，重新确定中选人；中选人违反协议约定的，我司将按协议约定追究该金融机构的违约责任，并不再将该金融机构列为今后我司的邀请对象。
4、报名人在申报截止时间前提交文件的，视为接受本次邀标的所有条件及评审规则。
5、报名人对本次邀标有任何疑问，请与下述联系人联系：
联系人：林丹妮     联系电话：87533793-1503
收件地址：福州市鼓楼区东街104号榕水大厦11楼董事会办公室
福州市自来水有限公司
2024年03月01日